Contas a Pagar ¶
Fluxo de Pagamento ¶
Recebimento NF → Conferência → Aprovação → Agendamento → Pagamento → Baixa
Prazo para Envio de Notas ¶
| Vencimento | Prazo de Entrega ao Financeiro |
|---|---|
| Todo dia 10 | Até dia 07 |
| Todo dia 20 | Até dia 17 |
| Todo dia 30/31 | Até dia 25 |
⚠️ Notas entregues fora do prazo serão pagas na próxima data de corte.
Documentos Necessários ¶
- Nota Fiscal (XML + DANFE)
- Boleto ou dados bancários do fornecedor
- Aprovação do gestor responsável (acima de R$ 500)
- Contrato ou pedido de compra vinculado
Alçadas de Aprovação ¶
| Valor | Aprovador |
|---|---|
| Até R$ 500 | Analista Financeiro |
| R$ 500 – R$ 5.000 | Gerência Financeira |
| R$ 5.000 – R$ 20.000 | Diretoria |
| Acima de R$ 20.000 | Diretoria + Sócio |
Formas de Pagamento ¶
- PIX — preferencial para valores até R$ 10.000
- TED — para valores maiores, solicitar dados bancários completos
- Boleto — pagar pelo internet banking, guardar comprovante
- Cartão corporativo — somente com autorização prévia
Processo de Baixa ¶
- Acesse o sistema financeiro
- Localize o título pelo CNPJ do fornecedor ou número da NF
- Informe data de pagamento e comprovante
- Anexe o comprovante digitalizado
- Confirme a baixa
Fornecedores com Dados Divergentes ¶
Se os dados bancários do boleto forem diferentes do cadastro:
- Não pague sem confirmar
- Contate o fornecedor por telefone (não por e-mail — pode ser golpe)
- Registre a confirmação no sistema antes de pagar