Contas a Receber ¶
Fluxo de Recebimento ¶
Emissão NF → Envio ao Cliente → Vencimento → Baixa no Sistema
Formas de Recebimento Aceitas ¶
| Forma | Prazo de Compensação |
|---|---|
| PIX | Imediato |
| Boleto | 1–2 dias úteis |
| TED/DOC | 1 dia útil |
| Cartão (maquininha) | 2–30 dias |
| Cheque | 3–5 dias úteis |
Processo de Cobrança ¶
1. Vencimento no dia ¶
- Sistema envia e-mail automático de lembrete
2. 3 dias em atraso ¶
- Envio de cobrança por e-mail + WhatsApp
3. 10 dias em atraso ¶
- Contato telefônico pelo responsável financeiro
- Proposta de negociação se necessário
4. 30+ dias em atraso ¶
- Encaminhar para análise jurídica
- Registrar ocorrência no sistema
Baixa de Pagamentos ¶
- Acesse o sistema financeiro
- Localize o título pelo número da NF ou nome do cliente
- Informe a data e valor recebido
- Selecione a forma de pagamento
- Confirme a baixa
⚠️ Nunca baixe um título sem o comprovante em mãos.
Geração de Boletos ¶
- Boletos devem ser gerados pelo sistema até as 17h para compensação no dia seguinte
- Boletos vencidos podem ser reemitidos com novo vencimento (máx. 3x)
- Para clientes novos, exigir cadastro completo antes de emitir
Contatos Internos ¶
| Função | Responsável |
|---|---|
| Cobrança | — |
| Conciliação | — |
| Aprovação de descontos | Gerência Financeira |